از کجا شروع کنیم؟ نقشه‌ی مطالعه‌ی کتابخانه‌ی AxiomLens
کتابخانه‌ی AxiomLens بیش از چهل مقاله دارد. وقتی بدانید کجا می‌روید این مفید است و در اولین مراجعه گیج‌کننده. این صفحه نقشه است: کتابخانه چیست، چه ایده‌ای همه‌ی مقاله‌ها را به هم وصل می‌کند، سه راه برای خواندن آن، و یک روال یک‌صفحه‌ای که می‌توانید بارها از آن استفاده کنید.
همه‌ی مقاله‌ها در صفحه‌ی Market Pulse فهرست شده‌اند.
این کتابخانه چیست و چه نیست
هست: مجموعه‌ای آموزشی برای تحلیل بازار کریپتو بر پایه‌ی ساختار نقدینگی و جریان سرمایه.
برای معامله‌گر مستقل نوشته شده: کسی که بدون تیم تحلیل کار می‌کند. مثال‌ها بیشتر از معاملات سوینگ (حدود ۱ تا ۲۰ روز، روی بازه‌های ۴ ساعته و روزانه) گرفته شده‌اند، اما فرایند همان است: برای یکی ممکن است در دو روز جمع شود و برای دیگری چند ماه طول بکشد. بازه‌ی زمانی را خودتان بر اساس افق معامله انتخاب می‌کنید.
نیست: پیش‌بینی، مجموعه‌ی سیگنال یا توصیه‌ی مالی. مقاله‌ها یاد می‌دهند شواهد را چطور بخوانیم و با آن‌ها چطور تصمیم بگیریم؛ هیچ‌کدام نتیجه‌ای را وعده نمی‌دهند.
نیست: شرح همه‌ی جزئیات داخلی اپلیکیشن AxiomLens. مقاله‌ها ایده‌ها را توضیح می‌دهند و اپلیکیشن آن‌ها را به کار می‌برد.
کل ایده در یک دقیقه
همه‌ی کتابخانه روی یک ترتیب کار بنا شده است:
1. اول رژیم. حال و هوای پول و نقدینگی در روزهای پیش رو چگونه است؟ (رژیم‌های جریان سرمایه)
2. دوم سناریو. قیمت همین حالا چه الگویی می‌سازد؟ (سناریوهای جریان سفارش و رفتارهای قیمت)
3. سوم تصمیم. آیا این دو همخوانند؟ اگر نه، چک‌لیست را اجرا کنید: ورود، ورود با سایز کم، صبر، یا کاهش.
4. آخر سایز. ایده کجا باطل می‌شود و آنجا چقدر حاضرید ضرر کنید؟ استاپ فاصله را تعیین می‌کند و فاصله سایز را.
شاخص‌ها برای پشتیبانی از گام‌های یک تا سه هستند و قواعد ریسک برای اینکه گام چهارم قابل‌تحمل باشد. مقاله‌ی اصلی رمزگشایی دقیق بازار: چگونه ترکیب سناریوها و رفتار جریان پول، تحلیل شما را دقیق‌تر می‌کند؟ است.
سه مسیر مطالعه
مسیر الف: تازه‌وارد هستم. به این ترتیب بخوانید:
1. رمزگشایی دقیق بازار: چارچوب.
2. مقاله‌ی بازه‌های زمانی: ۴ ساعته و روزانه چطور با سوینگ جور می‌شوند.
3. مقاله‌های هیت‌مپ، استاپ‌هانت و نرخ فاندینگ: نقدینگی کجاست و بازار چقدر یک‌طرفه است.
4. مقاله‌های اپن اینترست، CVD و دلتای نهنگ‌ها: پوزیشن‌ها، تهاجم و بازیگران بزرگ.
5. مقاله‌های نت‌فلو و نت تیکر: دو راه تخمین رژیم.
6. مجموعه‌ی سناریوها و رژیم‌ها.
7. چک‌لیست تصمیم و مقاله‌ی تعیین سایز.
8. کالبدشکافی یک تریدر (TRADER) : نقشه‌ی گام‌به‌گام از زمان تا پاداش.
مسیر ب: شاخص‌ها را می‌شناسم. مستقیم به مقاله‌ی چارچوب بروید، بعد ۱۵ رژیم جریان سرمایه، بعد سناریوهای جریان سفارش، و بعد چک‌لیست تصمیم و سایزدهی.
مسیر ج: اول ریسک و تصمیم. از تعیین سایز شروع کنید، بعد چک‌لیست تصمیم، بعد مقاله‌های هیت‌مپ و استاپ‌هانت برای جای استاپ، و با مقاله‌ی چارچوب تمام کنید.
کتابخانه به تفکیک لایه
لایه: چارچوب
به چه پرسشی جواب می‌دهد: به چه ترتیبی فکر می‌کنیم؟ کدام بازه‌ها؟
کجا بخوانیم: رمزگشایی دقیق بازار، بازه‌های زمانی
لایه: نقدینگی و پوزیشن‌ها
به چه پرسشی جواب می‌دهد: استاپ‌ها و نقدینگی کجا هستند؟ بازار چقدر یک‌طرفه است؟ چند پوزیشن باز است، چه کسی تهاجمی است و بازیگران بزرگ چه می‌کنند؟
کجا بخوانیم: هیت‌مپ و استاپ و تارگت، استاپ‌هانت، نرخ فاندینگ، اپن اینترست، CVD، دلتای نهنگ‌ها
لایه: جریان سرمایه (رژیم)
به چه پرسشی جواب می‌دهد: پول به کجا می‌رود؟
کجا بخوانیم: نت‌فلو اسپات و فیوچرز، نت تیکر، ۱۵ رژیم جریان سرمایه
لایه: سناریوها
به چه پرسشی جواب می‌دهد: قیمت چه الگویی می‌سازد؟
کجا بخوانیم: مجموعه‌ی سناریوهای جریان سفارش و رفتارهای قیمت
لایه: تصمیم و ریسک
به چه پرسشی جواب می‌دهد: وقتی لایه‌ها نمی‌خوانند چه کنیم؟ چقدر ریسک کنیم؟
کجا بخوانیم: وقتی رژیم و سناریو با هم نمی‌خوانند، تعیین سایز و مدیریت ریسک ، کالبدشکافی یک تریدر (TRADER)
روال یک‌صفحه‌ای برای یک معامله
این را به‌عنوان یک توالی تکرارپذیر به کار ببرید. این چارچوب تفکر است، نه فرمول، و روش‌ها و بازه‌ها چارچوب عملیاتی AxiomLens هستند، نه قانون عمومی.
1. قاب را مشخص کنید: بازه‌های زمانی را بر اساس افق معامله‌ی خودتان انتخاب کنید (در مثال‌ها ۴ ساعته و روزانه برای نگه‌داری ۱ تا ۲۰ روز).
2. رژیم را تخمین بزنید: از نت‌فلو یا نت تیکر همراه با دلتای نهنگ‌ها، با ثبت شدت نرمال، سنگین یا خیلی سنگین.
3. سناریو را بجویید: قیمت کدام الگوی جریان سفارش را نشان می‌دهد؟
4. لایه‌ها را مقایسه کنید: اگر همخوانند ادامه بدهید؛ اگر نه، چک‌لیست پنج‌مرحله‌ای تصمیم را اجرا کنید.
5. شاخص‌های پشتیبان را ببینید: فاندینگ، اپن اینترست، CVD و لیکوییدیشن‌ها، برای قضاوت درباره‌ی کیفیت حرکت.
6. ساختار و نقدینگی را بخوانید: استاپ را جایی بگذارید که ایده شکست می‌خورد، با توجه به خوشه‌های نقدینگی.
7. سایز و تصمیم: مبلغ ریسک ÷ فاصله‌ی استاپ سایز را می‌دهد؛ بعد ورود، ورود با سایز کم، صبر یا کاهش را انتخاب کنید.
این روال یک معامله را پوشش می‌دهد. برای درک تصویری فرا تر از آن، از مدیریت زمان و ساختن عادت روزانه تا مرور نتایج، کالبدشکافی یک تریدر (TRADER) را بخوانید.
واژه‌نامه‌ی کوتاه
تیکر / میکر: تیکر با سفارش بازار، سفارش آماده را می‌زند؛ میکر کسی است که سفارش محدود را گذاشته است.
دلتا: خرید تهاجمی منهای فروش تهاجمی در یک بازه.
CVD: مجموع تجمعی دلتا.
نت تیکر: دلتای هر بازه؛ همان تغییر CVD در آن بازه.
نت‌فلو: جابه‌جایی دارایی به صرافی‌ها و از آن‌ها؛ عرضه‌ی بالقوه، نه مدرک فروش.
دلتای نهنگ‌ها: تلاشی برای جدا کردن تهاجم معاملات بزرگ؛ در مدل ما وزن بیشتری دارد.
اپن اینترست (OI): تعداد قراردادهای مشتقه‌ی باز.
نرخ فاندینگ: پرداخت دوره‌ای بین لانگ‌ها و شورت‌ها در قراردادهای دائمی؛ سنجه‌ی ازدحام.
لیکوییدیشن: بسته شدن اجباری یک پوزیشن اهرمی.
هیت‌مپ: نقشه‌ی جایی که نقدینگی لیکوییدیشن و استاپ ممکن است قرار داشته باشد.
استاپ‌هانت: حرکت به سمت خوشه‌ی استاپ‌ها که برمی‌گردد؛ شواهدش نیاز به دقت دارد.
رژیم: پس‌زمینه‌ی غالب جریان سرمایه و نقدینگی.
سناریو: الگوی جریان سفارشی که قیمت می‌سازد.
شدت: ثبت نرمال، سنگین یا خیلی سنگین نسبت به ۳۰ روز گذشته.
همسویی: توافق بین بازه‌ها یا لایه‌ها.
ابطال: سطحی که غلط بودن ایده را نشان می‌دهد؛ جای استاپ.
بودجه‌ی ریسک: مبلغی که اگر استاپ بخورد حاضرید از دست بدهید.
ریوارد به ریسک (R) : فاصله‌ی تا هدف تقسیم بر فاصله‌ی تا استاپ.
واگرایی: حرکت قیمت و شاخص در جهت‌های متفاوت.
جذب (Absorption): سفارش‌های منتظر که تهاجم را بی‌آنکه قیمت حرکت کند می‌بلعند.
مقاله‌ها را چطور بخوانیم
هر مقاله با فهرست جمع‌بندی تمام می‌شود. اگر فقط خلاصه می‌خواهید اول آن را بخوانید.
مثال‌ها توضیحی‌اند و اعدادشان فرضی است. فرایند را نشان می‌دهند، نه سیگنال را.
شاخص‌ها را سرنخ بدانید، نه مدرک. هیچ‌کدام قصد کسی را اثبات نمی‌کنند و مقاله‌ها هم این را می‌گویند.
بعد از هر مقاله به روال بالا برگردید و بپرسید کدام گام را بهتر کرد.
جمع‌بندی
کتابخانه یک ترتیب کار را آموزش می‌دهد: رژیم، سناریو، تصمیم، سایز.
مثال‌ها از سوینگ (۱ تا ۲۰ روز، ۴ ساعته و روزانه) گرفته شده‌اند، اما فرایند برای هر افق معامله‌ی خودتان قابل‌استفاده است. کتابخانه آموزشی است، نه پیش‌بینی‌کننده.
یک مسیر انتخاب کنید: تازه‌وارد، آشنا با شاخص‌ها، یا اول ریسک.
روال هفت‌گامی چارچوب تفکر است، نه فرمول.
هر شاخص را سرنخ بدانید، نه مدرک.
ا. ح.
موسس اکسیوم لنز